تحلیل بیت‌کوین در ۲۳ مهر ۱۴۰۴: ناحیه ۱۱۰ هزار دلار، مرز باریک میان حمایت و مقاومت

بیت‌کوین پس از ریزش سنگین هفته گذشته، در تلاش برای بازگشت به روند صعودی است، اما نشانه‌هایی از ضعف دوباره در روند آن دیده می‌شود. روز گذشته، قیمت این ارز دیجیتال حدود ۴.۶۵٪ کاهش یافت و به نزدیکی ۱۱۰٬۰۰۰ دلار رسید؛ سطحی که بار دیگر توجه تحلیلگران بازار را به خود جلب کرده است.

وضعیت فعلی بازار

این افت همزمان با ریزش بازارهای سهام جهانی رخ داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که چین محدودیت‌هایی علیه پنج شرکت آمریکایی مرتبط با بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌سازی کره جنوبی اعمال کرده است. این اقدام موج جدیدی از نگرانی در بازار ایجاد کرده و هشدار داده شده که در صورت لزوم، اقدامات تلافی‌جویانه بیشتری انجام شود.

سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها با احتیاط عمل می‌کنند و هر نوسان در سطح حمایت ۱۱۰٬۰۰۰ دلاری می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بیت‌کوین را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

ناحیه ۱۱۰ هزار دلار؛ مرز باریک میان حمایت و مقاومت

در سال‌های اخیر، سطح ۱۱۰٬۰۰۰ دلار بارها نقش کلیدی حمایت و مقاومت را ایفا کرده است. هنگامی که قیمت به زیر این محدوده سقوط کرده، ریزش‌هایی بین ۱۹ تا ۳۰ درصد تجربه شده و هر بار که از این محدوده عبور کرده، با رشد ۱۲ تا ۱۵٪ همراه بوده است.

تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که اگر این حمایت از دست برود، احتمال اصلاح قیمت بیت‌کوین تا محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال: الگوی وج پهن‌شونده

به گفته تحلیلگری به نام بیت‌بول (BitBull)، بیت‌کوین در حال حاضر در یک الگوی وج (مثلث) پهن‌شونده (broadening wedge) نوسان می‌کند. پس از برخورد قیمت به سقف این الگو، بیت‌کوین وارد مرحله اصلاح شده و ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت بیشتری تجربه کند.

حمایت احتمالی روند اصلاحی

در گذشته، اصلاح‌ها معمولاً تا نزدیکی خط روند پایینی الگوی وج ادامه پیدا کرده‌اند؛ ناحیه‌ای بین ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار که با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای مطابقت دارد. علاوه بر این، سطح فیبوناچی اصلاحی ۱.۶۱۸ نیز در همین محدوده قرار دارد و آن را به حمایت احتمالی روند اصلاحی کنونی تبدیل می‌کند.

تحلیل آنچین: هدف بعدی ۹۶,۵۰۰ دلار

طبق شاخص «MVRV Extreme Deviation Pricing Bands» شرکت تحلیل آنچین گلسنود، که فاصله قیمت فعلی بازار از ارزش منصفانه بیت‌کوین را بر اساس میانگین قیمت خرید هولدرها می‌سنجد، قیمت کنونی بیت‌کوین زیر باند انحراف معیار +۰.۵ (نارنجی) در سطح ۱۱۹ هزار دلار قرار گرفته است.

در گذشته، زمانی که بیت‌کوین این باند را به عنوان حمایت از دست داده، معمولاً به سمت باند میانگین (زرد) بازگشته است؛ محدوده‌ای که اکنون نزدیک ۹۶,۵۰۰ دلار قرار دارد. الگوی مشابهی پیش‌تر بین دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ مشاهده شد که طی آن قیمت بیت‌کوین از ۶۶,۹۸۰ دلار تا ۵۳,۹۰۰ دلار سقوط کرد و سپس دوباره روند صعودی خود را از سر گرفت.

فاز استراحت بازار صعودی

وضعیت کنونی احتمالاً بخشی از فاز استراحت طبیعی در بازار صعودی است؛ مرحله‌ای که برای کاهش هیجانات، ریست شدن فاندینگ ریت و پاکسازی بازار از لوریج بیش از حد ضروری است. با این حال، اگر قیمت به زیر سطح میانگین سقوط کند، خطر آغاز روند نزولی جدید افزایش می‌یابد و هدف بعدی ممکن است محدوده ۷۴,۰۰۰ دلار باشد.

عوامل مؤثر بر بازار

• تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین

• سیاست‌های اقتصادی فدرال رزرو

• نوسانات همزمان بازارهای سهام جهانی

این عوامل می‌توانند بر تقاضا و عرضه بیت‌کوین اثر گذاشته و باعث نوسانات شدید در کوتاه‌مدت شوند.

جمع‌بندی

سطح ۱۱۰٬۰۰۰ دلاری نقش حیاتی در روند صعودی بیت‌کوین دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با دقت به تحلیل‌های فنی، شاخص‌های آنچین و اخبار اقتصادی توجه کنند تا تصمیمات هوشمندانه و به موقع بگیرند.

در صورت شکست این حمایت، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۳٬۰۰۰ دلار وجود دارد و شاخص آنچین نشان می‌دهد که هدف بعدی ممکن است ۹۶,۵۰۰ دلار باشد. اگر قیمت به زیر باند میانگین سقوط کند، خطر روند نزولی جدید افزایش یافته و هدف بعدی می‌تواند محدوده ۷۴,۰۰۰ دلار باشد. حفظ این حمایت‌ها، کلید ادامه روند صعودی و ثبات بازار بیت‌کوین است.